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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 750.00 | 79 807.00 | 943.00 | 80 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 112.00 | 32 950.00 | 2 162.00 | 35 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 657.00 | 257 757.00 | 1 420 900.00 | 1 678 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 298 171.00 | | 298 171.00 | 298 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 579.00 | | 337 579.00 | 337 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 237.00 | 257 757.00 | 1 758 479.00 | 2 016 237.00 |
CU Autres participations | 1 556 270.00 | 140 000.00 | 1 416 270.00 | 1 556 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 18 610.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 558 047.00 | 353 335.00 | | 558 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 547.00 | 215 502.00 | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 764.00 | 1 188 217.00 | | 1 211 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 440.00 | 462 926.00 | | 304 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 175.00 | 100 199.00 | | 100 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 4 817.00 | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 202.00 | 105 726.00 | | 87 202.00 |
EA Autres dettes | 48 553.00 | 445.00 | | 48 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 715.00 | 674 113.00 | | 546 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 479.00 | 1 862 331.00 | | 1 758 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 163.00 | 372 295.00 | | 385 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 18 219.00 | | 19 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 865.00 | 1 055 320.00 | | 993 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 318.00 | 839 817.00 | | 970 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 547.00 | 215 502.00 | | 23 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 967.00 | | 690.00 | 1 677 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 422.00 | | 690.00 | 34 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 795.00 | | | 1 557 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 069.00 | 25 688.00 | | 92 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 282.00 | 23 525.00 | | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 787.00 | 2 163.00 | | 30 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 818.00 | 140 266.00 | 161 552.00 | 301 818.00 |
VI Groupe et associés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VW T.V.A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 715.00 | 385 163.00 | 161 552.00 | 546 715.00 |