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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 468 587.00 | | 5 468 587.00 | 5 468 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 399 878.00 | | 10 399 878.00 | 10 399 878.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 783.00 | | 10 405 783.00 | 10 405 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468 587.00 | | | 5 468 587.00 |
CU Autres participations | 4 931 291.00 | | 4 931 291.00 | 4 931 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 776 200.00 | 5 776 200.00 | | 5 776 200.00 |
DH Report à nouveau | -866 490.00 | -856 519.00 | | -866 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 021.00 | -9 971.00 | | -10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 688.00 | 4 909 710.00 | | 4 899 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476 858.00 | 5 383 939.00 | | 5 476 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 3 310.00 | | 4 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | 14 300.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 094.00 | 5 401 661.00 | | 5 506 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 405 783.00 | 10 311 370.00 | | 10 405 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 094.00 | 25 894.00 | | 5 506 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 820.00 | 22 930.00 | | 62 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 841.00 | 32 902.00 | | 72 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 021.00 | -9 971.00 | | -10 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 307 058.00 | | 92 820.00 | 10 307 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 399 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307 058.00 | | 92 820.00 | 10 307 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UP Prêts | 5 468 587.00 | 5 468 587.00 | | 5 468 587.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 476 858.00 | 5 476 858.00 | | 5 476 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 304.00 | 5 471 304.00 | | 5 471 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 094.00 | 5 506 094.00 | | 5 506 094.00 |