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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 622.00 | 751.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 819.00 | 19 067.00 | 751.00 | 19 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 047.00 | 19 067.00 | 59 979.00 | 79 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 920.00 | 18 576.00 | | 7 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | 4 344.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 19 993.00 | 33 920.00 | | 19 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | 6 598.00 | | 2 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853.00 | 13 469.00 | | 16 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 669.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 986.00 | 20 739.00 | | 39 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 979.00 | 54 660.00 | | 59 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 773.00 | | 117 773.00 | 117 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 773.00 | | 117 773.00 | 117 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 767.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 773.00 | 99 169.00 | | 117 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 701.00 | 94 825.00 | | 116 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072.00 | 4 344.00 | | 1 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 854.00 | | 966.00 | 18 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | | 966.00 | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 800.00 | 1 268.00 | | 17 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 1 268.00 | | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |