| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 792.00 | 9 612.00 | 172 180.00 | 181 792.00 |
AP Constructions | 792 604.00 | 138 472.00 | 654 132.00 | 792 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 499.00 | 148 084.00 | 836 415.00 | 984 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 330.00 | 148 084.00 | 885 246.00 | 1 033 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 528.00 | 6 105.00 | | 27 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233.00 | 21 423.00 | | 24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 52 861.00 | 28 629.00 | | 52 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 133.00 | 874 430.00 | | 812 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 735.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | 9 359.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 384.00 | 898 925.00 | | 832 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 246.00 | 927 553.00 | | 885 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 669.00 | 74 432.00 | | 84 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 3 781.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 090.00 | 97 205.00 | | 101 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 857.00 | 75 781.00 | | 76 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 233.00 | 21 423.00 | | 24 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 499.00 | | | 984 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 397.00 | | | 974 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 218.00 | 42 865.00 | | 105 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 218.00 | 42 865.00 | | 105 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 133.00 | 64 418.00 | 265 554.00 | 812 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 672.00 | 13 570.00 | 10 101.00 | 23 672.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 384.00 | 84 669.00 | 265 554.00 | 832 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
ST Autres comptes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27.00 | | | 27.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 085.00 | | | 3 085.00 |