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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 914.00 | | 541 914.00 | 541 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 584.00 | | 542 584.00 | 542 584.00 |
BT Marchandises | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BZ Autres créances | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
CF Disponibilités | 431 764.00 | | 431 764.00 | 431 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 357.00 | | 673 357.00 | 673 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 942.00 | | 1 215 942.00 | 1 215 942.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 136 940.00 | 121 644.00 | | 136 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 920.00 | 15 297.00 | | 201 920.00 |
DL TOTAL (I) | 706 260.00 | 504 340.00 | | 706 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 626 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 625 690.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 5 714.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 308.00 | 2 000.00 | | 69 308.00 |
EA Autres dettes | 423 085.00 | 268 056.00 | | 423 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 681.00 | 1 527 617.00 | | 509 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 942.00 | 2 031 958.00 | | 1 215 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 501.00 | | 2 621 501.00 | 2 621 501.00 |
FG Production vendue services | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 860.00 | | 2 624 860.00 | 2 624 860.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 479 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 642.00 | 2 699.00 | | 71 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 932.00 | 820 325.00 | | 2 630 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 012.00 | 805 028.00 | | 2 429 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 920.00 | 15 297.00 | | 201 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 085.00 | 423 085.00 | | 423 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 914.00 | | 541 914.00 | 541 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 416.00 | 183 502.00 | 541 914.00 | 725 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 681.00 | 509 681.00 | | 509 681.00 |