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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 134.00 | 35 040.00 | 118 094.00 | 153 134.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 634.00 | 67 040.00 | 179 594.00 | 246 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 948.00 | | 580 948.00 | 580 948.00 |
BZ Autres créances | 215 962.00 | | 215 962.00 | 215 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 909.00 | | 796 909.00 | 796 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 543.00 | 67 040.00 | 976 504.00 | 1 043 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | | 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 169.00 | 60 794.00 | | 77 169.00 |
DL TOTAL (I) | 115 669.00 | 96 317.00 | | 115 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 096.00 | 3 291.00 | | 196 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 335.00 | 5 994.00 | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 480.00 | 409 272.00 | | 533 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 050.00 | 95 884.00 | | 124 050.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 834.00 | 514 442.00 | | 860 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 504.00 | 610 758.00 | | 976 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 834.00 | 514 442.00 | | 860 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 319.00 | 3 291.00 | | 14 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 406.00 | | 199 734.00 | 48 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506.00 | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 246 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 900.00 | | 138 234.00 | 46 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 61 500.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 900.00 | 20 140.00 | | 46 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 900.00 | 20 140.00 | | 46 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 480.00 | 533 480.00 | | 533 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 580 948.00 | 580 948.00 | | 580 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 177 982.00 | 177 982.00 | | 177 982.00 |
VC Groupe et associés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 409.00 | 798 409.00 | | 798 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 834.00 | 860 834.00 | | 860 834.00 |