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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 747.00 | | 433 747.00 | 433 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 522.00 | | 950 522.00 | 950 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 992.00 | | 1 012 992.00 | 1 012 992.00 |
CU Autres participations | 515 492.00 | | 515 492.00 | 515 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 908.00 | 219 778.00 | | 274 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 152.00 | 68 130.00 | | 43 152.00 |
DL TOTAL (I) | 323 560.00 | 293 408.00 | | 323 560.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 906.00 | 143 691.00 | | 114 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 415.00 | 357 975.00 | | 516 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 6 714.00 | | 12 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 694.00 | 30 182.00 | | 42 694.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 7 800.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 432.00 | 546 372.00 | | 689 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 992.00 | 839 780.00 | | 1 012 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 317.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 317.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -317.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 2 965.00 | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 260.00 | 124 408.00 | | 108 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 107.00 | 56 278.00 | | 65 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 152.00 | 68 130.00 | | 43 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 449.00 | | 179 112.00 | 824 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 039.00 | 949 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 039.00 | 950 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 449.00 | | 177 830.00 | 824 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 747.00 | | 433 747.00 | 433 747.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |
VI Groupe et associés | 516 415.00 | 516 415.00 | | 516 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 634.00 | 47 887.00 | 433 747.00 | 481 634.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 432.00 | 689 432.00 | | 689 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |