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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 2 015.00 | 6 507.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 096.00 | 2 588.00 | 381 507.00 | 384 096.00 |
BT Marchandises | 183 851.00 | | 183 851.00 | 183 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 483.00 | 2 312.00 | 285 171.00 | 287 483.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 873.00 | 2 312.00 | 595 561.00 | 597 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 970.00 | 4 901.00 | 977 069.00 | 981 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 671.00 | | | 530 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 844.00 | | | 206 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 507.00 | | | 842 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 069.00 | | | 977 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 789.00 | | | 713 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 589.00 | 25 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 016.00 | 25 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 671.00 | 450 671.00 | 80 000.00 | 530 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 844.00 | 206 844.00 | | 206 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 476.00 | 15 758.00 | 48 718.00 | 64 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 286.00 | 292 286.00 | | 292 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 507.00 | 713 790.00 | 128 718.00 | 842 507.00 |