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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 1 104 629.00 | | 1 104 629.00 | 1 104 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 761.00 | | 1 114 761.00 | 1 114 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 761.00 | | 1 119 761.00 | 1 119 761.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DH Report à nouveau | -70 592.00 | -70 912.00 | | -70 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 156.00 | 320.00 | | 15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 694 664.00 | 679 508.00 | | 694 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 626.00 | 413 398.00 | | 413 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 5 135.00 | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 098.00 | 418 533.00 | | 425 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 761.00 | 1 098 041.00 | | 1 119 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 098.00 | 418 533.00 | | 425 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 626.00 | | | 413 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 464 635.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 844.00 | 464 315.00 | | 9 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 156.00 | 320.00 | | 15 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 413 626.00 | 413 626.00 | | 413 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 098.00 | 425 098.00 | | 425 098.00 |