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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 331.00 | 195.00 | 5 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 034.00 | 163 445.00 | 145 589.00 | 309 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 602.00 | 83 510.00 | 43 092.00 | 126 602.00 |
AX Avances et acomptes | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 922.00 | 252 286.00 | 249 636.00 | 501 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 550.00 | | 887 550.00 | 887 550.00 |
BZ Autres créances | 375 430.00 | | 375 430.00 | 375 430.00 |
CF Disponibilités | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 915.00 | | 1 516 915.00 | 1 516 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 837.00 | 252 286.00 | 1 766 551.00 | 2 018 837.00 |
CU Autres participations | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 215.00 | | | 392 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DH Report à nouveau | -137 749.00 | | | -137 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
DL TOTAL (I) | 374 003.00 | | | 374 003.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 245.00 | | | 550 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 114.00 | | | 268 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 181.00 | | | 569 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 547.00 | | | 1 387 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 551.00 | | | 1 766 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 535.00 | | | 947 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 653.00 | | 73 214.00 | 473 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 945.00 | 501 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 945.00 | 457 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 905.00 | | 73 214.00 | 428 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 956.00 | 83 275.00 | 44 945.00 | 213 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 217.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 842.00 | 83 058.00 | 44 945.00 | 208 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 114.00 | 268 114.00 | | 268 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 867.00 | 181 867.00 | | 181 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
UX Autres créances clients | 887 550.00 | 887 550.00 | | 887 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VB T. V. A. | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VC Groupe et associés | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 815.00 | 93 802.00 | 440 012.00 | 533 815.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 547.00 | 178 547.00 | | 178 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 259.00 | 1 266 357.00 | 28 902.00 | 1 295 259.00 |
VW T.V.A. | 261 023.00 | 261 023.00 | | 261 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 547.00 | 947 535.00 | 440 012.00 | 1 387 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
ST Autres comptes | 383 559.00 | | | 383 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
YT Sous‐traitance | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 341.00 | | | 580 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 157.00 | | | 233 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 837.00 | | | 745 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |