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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 140.00 | 69 584.00 | 49 556.00 | 119 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 205.00 | 69 584.00 | 59 621.00 | 129 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 038.00 | | 384 038.00 | 384 038.00 |
BZ Autres créances | 138 797.00 | | 138 797.00 | 138 797.00 |
CF Disponibilités | 224 985.00 | | 224 985.00 | 224 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 992.00 | | 758 992.00 | 758 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 197.00 | 69 584.00 | 818 613.00 | 888 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 353.00 | | | 381 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 403 815.00 | | | 403 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 799.00 | | | 314 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 799.00 | | | 414 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 613.00 | | | 818 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 799.00 | | | 414 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 798.00 | | 17 260.00 | 132 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 853.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 853.00 | 119 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 733.00 | | 17 260.00 | 122 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 815.00 | 30 622.00 | 20 853.00 | 59 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 815.00 | 30 622.00 | 20 853.00 | 59 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 673.00 | 133 673.00 | | 133 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 384 038.00 | 384 038.00 | | 384 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 072.00 | 534 007.00 | 10 065.00 | 544 072.00 |
VW T.V.A. | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 799.00 | 414 799.00 | | 414 799.00 |