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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 840.00 | | 220 840.00 | 220 840.00 |
BZ Autres créances | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 061.00 | | 236 061.00 | 236 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 367.00 | 13 923.00 | | 40 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 565.00 | 26 443.00 | | 26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 83 432.00 | 56 867.00 | | 83 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 184.00 | 143 497.00 | | 118 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 556.00 | 31 199.00 | | 31 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 576.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 420.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 629.00 | 177 692.00 | | 152 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 061.00 | 234 559.00 | | 236 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 117.00 | 35 000.00 | | 35 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552.00 | 8 557.00 | | 8 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 565.00 | 26 443.00 | | 26 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 840.00 | | | 220 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 840.00 | | | 220 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 184.00 | 25 653.00 | 92 531.00 | 118 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VP Divers | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 757.00 | 14 957.00 | 1 800.00 | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 629.00 | 60 099.00 | 92 531.00 | 152 629.00 |