| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 721.00 | 45 208.00 | 11 512.00 | 56 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697 511.00 | 54 910.00 | 642 601.00 | 697 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 121.00 | 646 034.00 | 2 525 087.00 | 3 171 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 121.00 | 646 034.00 | 2 724 088.00 | 3 370 121.00 |
CU Autres participations | 2 408 600.00 | 537 626.00 | 1 870 974.00 | 2 408 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 231.00 | 1 711 501.00 | | 1 523 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 097.00 | -188 271.00 | | 227 097.00 |
DK Provisions réglementées | 5 520.00 | 5 317.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 848.00 | 1 672 548.00 | | 1 899 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 044.00 | 866 126.00 | | 698 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 7 065.00 | | 13 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 522.00 | 62 832.00 | | 46 522.00 |
EA Autres dettes | 65 730.00 | 73 076.00 | | 65 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 240.00 | 1 009 099.00 | | 824 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 088.00 | 2 681 647.00 | | 2 724 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 998.00 | 314 562.00 | | 300 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 1 297.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | 27 944.00 | | -5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 8 904.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 004.00 | 361 672.00 | | 556 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 907.00 | 549 943.00 | | 328 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 097.00 | -188 271.00 | | 227 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 121.00 | | | 3 171 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 111.00 | | | 3 106 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 402.00 | 8 094.00 | | 45 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | 135.00 | | 5 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 249.00 | 7 959.00 | | 37 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 317.00 | 203.00 | | 5 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317.00 | 203.00 | | 5 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 511.00 | | 697 511.00 | 697 511.00 |
UX Autres créances clients | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 971.00 | 173 729.00 | 523 242.00 | 696 971.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 812.00 | | | 169 812.00 |
VP Divers | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 405.00 | 116 894.00 | 697 511.00 | 814 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 240.00 | 300 998.00 | 523 242.00 | 824 240.00 |