| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 460.00 | 1 222.00 | 1 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 697.00 | 460.00 | 2 529 237.00 | 2 529 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
BZ Autres créances | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
CF Disponibilités | 228 868.00 | | 228 868.00 | 228 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 560.00 | | 500 560.00 | 500 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 257.00 | 460.00 | 3 029 797.00 | 3 030 257.00 |
CU Autres participations | 2 411 999.00 | | 2 411 999.00 | 2 411 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 977.00 | 780 136.00 | | 1 040 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 881.00 | 260 840.00 | | 376 881.00 |
DK Provisions réglementées | 84 898.00 | 71 924.00 | | 84 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 756.00 | 1 189 900.00 | | 1 579 756.00 |
DN Avances conditionnées | 235 417.00 | 257 917.00 | | 235 417.00 |
DO TOTAL (II) | 235 417.00 | 257 917.00 | | 235 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 805.00 | 7 135.00 | | 5 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 649.00 | 1 077 531.00 | | 1 043 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 744.00 | 130 642.00 | | 29 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 558.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 217.00 | 135 310.00 | | 125 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 624.00 | 1 356 175.00 | | 1 214 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 797.00 | 2 803 992.00 | | 3 029 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 033.00 | 535 026.00 | | 467 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 974.00 | 19 612.00 | | 12 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 019.00 | 53 485.00 | | 13 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 019.00 | -23 335.00 | | -13 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 13 355.00 | | 10 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 175.00 | 566 401.00 | | 694 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 293.00 | 305 561.00 | | 317 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 881.00 | 260 840.00 | | 376 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 961.00 | 872 736.00 | | 2 456 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | 2 528 015.00 | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | 2 529 697.00 | | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 716.00 | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 995.00 | 872 020.00 | | 2 455 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 403.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 403.00 | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 924.00 | 12 974.00 | | 71 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 924.00 | 12 974.00 | 87 000.00 | 158 924.00 |
UG ‐ Financières | | | 87 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 870.00 | 296 058.00 | 838 291.00 | 1 284 870.00 |
VI Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 708.00 | 271 692.00 | 116 016.00 | 387 708.00 |
VW T.V.A. | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 845.00 | 467 033.00 | 838 291.00 | 1 455 845.00 |