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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 491.00 | 1 349.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 840.00 | 491.00 | 339 349.00 | 339 840.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 546.00 | 491.00 | 347 055.00 | 347 546.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 203.00 | | | 238 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 651.00 | | | 262 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 055.00 | | | 347 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |