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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 406.00 | 20 366.00 | 58 039.00 | 78 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 819.00 | 1 739.00 | 10 079.00 | 11 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 224.00 | 22 105.00 | 68 119.00 | 90 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 622.00 | | 124 622.00 | 124 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 170.00 | | 375 170.00 | 375 170.00 |
BZ Autres créances | 290 059.00 | | 290 059.00 | 290 059.00 |
CF Disponibilités | 377 388.00 | | 377 388.00 | 377 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 939.00 | | 1 169 939.00 | 1 169 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 247.00 | 22 105.00 | 1 238 142.00 | 1 260 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 576.00 | | | 268 576.00 |
DK Provisions réglementées | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 647 029.00 | | | 647 029.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | | | 84.00 |
DR TOTAL (IV) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 823.00 | | | 476 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
EA Autres dettes | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 761.00 | | | 590 761.00 |
ED (V) | 267.00 | | | 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 142.00 | | | 1 238 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 761.00 | | | 590 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 993.00 | | 17 231.00 | 72 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 993.00 | | 17 231.00 | 72 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785.00 | 14 320.00 | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | 14 320.00 | | 7 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 561.00 | 8 340.00 | | 3 561.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | 8 424.00 | | 3 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 823.00 | 476 823.00 | | 476 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UX Autres créances clients | 375 170.00 | 375 170.00 | | 375 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 132 105.00 | 132 105.00 | | 132 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 929.00 | 667 929.00 | | 667 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 761.00 | 590 761.00 | | 590 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
ST Autres comptes | 284 836.00 | | | 284 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
YT Sous‐traitance | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 606.00 | | | 754 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |