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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 690.00 | | 177 690.00 | 177 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 564 032.00 | | 564 032.00 | 564 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 032.00 | | 564 032.00 | 564 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 722.00 | | 741 722.00 | 741 722.00 |
CU Autres participations | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 934.00 | 489 934.00 | | 489 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
DH Report à nouveau | -280 352.00 | -363 470.00 | | -280 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 849.00 | 83 119.00 | | -27 849.00 |
DL TOTAL (I) | 193 075.00 | 220 923.00 | | 193 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 622.00 | 264 721.00 | | 205 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 773.00 | 133 088.00 | | 266 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | 10 537.00 | | 23 572.00 |
EA Autres dettes | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 647.00 | 483 613.00 | | 548 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 722.00 | 704 536.00 | | 741 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 050.00 | 215 819.00 | | 156 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 899.00 | 132 700.00 | | 183 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 849.00 | 83 119.00 | | -27 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 336.00 | | | 559 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 646.00 | | 177 690.00 | 381 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 646.00 | | 177 690.00 | 381 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 336.00 | | | 559 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 773.00 | 266 773.00 | | 266 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VC Groupe et associés | 499 524.00 | 499 524.00 | | 499 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 732.00 | 40 232.00 | 151 500.00 | 191 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 691.00 | 564 032.00 | 132 659.00 | 696 691.00 |
VW T.V.A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 647.00 | 397 147.00 | 151 500.00 | 548 647.00 |