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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 423.00 | 248.00 | 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 639.00 | 423.00 | 5 039 216.00 | 5 039 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 410.00 | | 424 410.00 | 424 410.00 |
BT Marchandises | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 505 489.00 | | 2 505 489.00 | 2 505 489.00 |
CF Disponibilités | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 502 286.00 | | 3 502 286.00 | 3 502 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 925.00 | 423.00 | 8 541 502.00 | 8 541 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
CU Autres participations | 5 003 155.00 | | 5 003 155.00 | 5 003 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 002.00 | 79 671.00 | | 107 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 507.00 | 27 331.00 | | -142 507.00 |
DL TOTAL (I) | -24 505.00 | 118 002.00 | | -24 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 333.00 | 855 565.00 | | 860 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 912.00 | 2 733 292.00 | | 2 430 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 685.00 | 26 975.00 | | 262 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077.00 | 23 801.00 | | 12 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 566 007.00 | 8 639 683.00 | | 8 566 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 502.00 | 8 757 685.00 | | 8 541 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 566 007.00 | 8 639 683.00 | | 8 566 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 69 540.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 430 282.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -360 742.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 753.00 | 834 263.00 | | 325 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 260.00 | 806 932.00 | | 468 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 507.00 | 27 331.00 | | -142 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 904.00 | | 985.00 | 5 038 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 038 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 5 039 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 233.00 | | 985.00 | 5 038 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 224.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 224.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 685.00 | 262 685.00 | | 262 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 435.00 | 2 397 435.00 | | 2 397 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 333.00 | 860 333.00 | | 860 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 430 912.00 | 2 430 912.00 | | 2 430 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 356.00 | 2 548 356.00 | | 2 548 356.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 566 007.00 | 8 566 007.00 | | 8 566 007.00 |