| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 309.00 | 251.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 323.00 | 178.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 309.00 | 18 551.00 | 9 758.00 | 28 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 369.00 | 23 182.00 | 10 186.00 | 33 369.00 |
BT Marchandises | 585 693.00 | | 585 693.00 | 585 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 075.00 | 5 499.00 | 102 576.00 | 108 075.00 |
BZ Autres créances | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 339.00 | 5 499.00 | 786 840.00 | 792 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 708.00 | 28 682.00 | 797 026.00 | 825 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
DH Report à nouveau | -39 779.00 | -58 872.00 | | -39 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 869.00 | 19 093.00 | | 26 869.00 |
DL TOTAL (I) | -8 534.00 | -35 403.00 | | -8 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 754.00 | 128 333.00 | | 163 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 953.00 | 5 040.00 | | 64 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 280.00 | 860 719.00 | | 519 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 776.00 | 45 743.00 | | 37 776.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | 832.00 | | 13 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 907.00 | 2 381.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 560.00 | 1 043 048.00 | | 805 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 026.00 | 1 007 645.00 | | 797 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 344.00 | | 1 395 344.00 | 1 395 344.00 |
FG Production vendue services | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 686.00 | | 1 401 686.00 | 1 401 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 1 859.00 | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 427.00 | 1 157 595.00 | | 1 403 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 558.00 | 1 138 502.00 | | 1 376 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 869.00 | 19 093.00 | | 26 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 562.00 | 5 621.00 | | 17 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 912.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | 4 709.00 | | 14 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 1 416.00 | | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 1 416.00 | | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 1 416.00 | | 4 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 280.00 | 519 280.00 | | 519 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 288.00 | 28 683.00 | 83 605.00 | 112 288.00 |
VI Groupe et associés | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 497.00 | 200 497.00 | | 200 497.00 |
VW T.V.A. | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 560.00 | 721 955.00 | 83 605.00 | 805 560.00 |