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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 000.00 | 7 347.00 | 38 653.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 606.00 | 6 186.00 | 6 792.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 807.00 | 7 953.00 | 44 854.00 | 52 807.00 |
060 Stock marchandises | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
084 Disponibilités | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
110 Total général Actif | 106 156.00 | 7 953.00 | 98 203.00 | 106 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 547.00 | | | 547.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
262 Autres charges | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |