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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | 1 077 778.00 | 922 222.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 774 437.00 | 22 977 778.00 | 7 796 659.00 | 30 774 437.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 774 437.00 | 22 977 778.00 | 7 796 659.00 | 30 774 437.00 |
CU Autres participations | 28 774 437.00 | 21 900 000.00 | 6 874 437.00 | 28 774 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 24 000 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 483.00 | -23 683 351.00 | | -109 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 363.00 | -376 132.00 | | -436 363.00 |
DK Provisions réglementées | 173 387.00 | 150 181.00 | | 173 387.00 |
DL TOTAL (I) | -322 459.00 | 90 698.00 | | -322 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 654.00 | 6 822.00 | | 13 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 1 125.00 | | 1 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
EA Autres dettes | 5 463 590.00 | 5 259 018.00 | | 5 463 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 118.00 | 7 906 966.00 | | 8 119 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 659.00 | 7 997 664.00 | | 7 796 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 119 118.00 | 5 266 966.00 | | 8 119 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 206.00 | 34 677.00 | | 23 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 206.00 | 34 677.00 | | 23 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 206.00 | -34 677.00 | | -23 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 363.00 | 376 132.00 | | 436 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 363.00 | -376 132.00 | | -436 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 774 437.00 | | | 30 774 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 774 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 774 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 774 437.00 | | | 28 774 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 778.00 | 200 000.00 | | 877 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 778.00 | 200 000.00 | | 877 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 181.00 | 23 206.00 | | 150 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 900 000.00 | | | 21 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 050 181.00 | 23 206.00 | | 22 050 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463 590.00 | 5 463 590.00 | | 5 463 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 118.00 | 8 119 118.00 | | 8 119 118.00 |