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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 537 559.00 | | 13 537 559.00 | 13 537 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 988 118.00 | | 100 988 118.00 | 100 988 118.00 |
CF Disponibilités | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 052 085.00 | | 101 052 085.00 | 101 052 085.00 |
CU Autres participations | 87 450 559.00 | | 87 450 559.00 | 87 450 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 697.00 | 183 697.00 | | 183 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 138 069.00 | 69 138 069.00 | | 69 138 069.00 |
DH Report à nouveau | -9 344 418.00 | -8 477 069.00 | | -9 344 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 427.00 | -867 349.00 | | -881 427.00 |
DL TOTAL (I) | 59 095 921.00 | 59 977 348.00 | | 59 095 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 947 869.00 | 40 071 242.00 | | 41 947 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 3 652.00 | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 956 164.00 | 40 078 074.00 | | 41 956 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 052 085.00 | 100 055 422.00 | | 101 052 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 000.00 | 560 532.00 | | 559 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 427.00 | 1 427 880.00 | | 1 440 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 427.00 | -867 349.00 | | -881 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 053 055.00 | | 936 594.00 | 100 053 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 100 988 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 100 988 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 053 055.00 | | 936 594.00 | 100 053 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 671 064.00 | 1 328 064.00 | 36 343 000.00 | 37 671 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UP Prêts | 13 537 559.00 | 537 559.00 | 13 000 000.00 | 13 537 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 276 806.00 | 4 276 806.00 | | 4 276 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537 559.00 | 537 559.00 | 13 000 000.00 | 13 537 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 956 164.00 | 5 613 164.00 | 36 343 000.00 | 41 956 164.00 |