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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 817.00 | | 878 817.00 | 878 817.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 363.00 | | 220 363.00 | 220 363.00 |
CF Disponibilités | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 073.00 | | 1 159 073.00 | 1 159 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
CU Autres participations | 831 058.00 | | 831 058.00 | 831 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 236 305.00 | 211 601.00 | | 236 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 929.00 | 74 704.00 | | 124 929.00 |
DK Provisions réglementées | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 946 292.00 | 871 363.00 | | 946 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 777.00 | 267 031.00 | | 179 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 500.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 884.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 363.00 | 32 224.00 | | 13 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 781.00 | 316 639.00 | | 212 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 073.00 | 1 188 002.00 | | 1 159 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 968.00 | 140 237.00 | | 123 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 230 000.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 230 000.00 | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | 230 000.00 | | 190 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | 230 466.00 | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | -1 749.00 | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 978.00 | 312 250.00 | | 320 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 049.00 | 237 546.00 | | 196 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 929.00 | 74 704.00 | | 124 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 674.00 | | 142 573.00 | 927 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 866 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 430.00 | 878 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 244.00 | | 130 697.00 | 926 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 402.00 | 87 589.00 | 88 812.00 | 176 402.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 781.00 | 123 968.00 | 88 812.00 | 212 781.00 |