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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 808.00 | 55 780.00 | 43 028.00 | 98 808.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 254.00 | 59 151.00 | 43 103.00 | 102 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
072 Créances – Autres | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
084 Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
110 Total général Actif | 147 544.00 | 59 151.00 | 88 393.00 | 147 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 810.00 | 59 180.00 | | 114 810.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 2 500.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 10 680.00 | 6.00 | | 10 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 490.00 | 61 685.00 | | 120 490.00 |
242 Autres charges externes. | 62 600.00 | 18 410.00 | | 62 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 617.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 490.00 | 57 127.00 | | 46 490.00 |
252 Charges sociales | 18 506.00 | 18 799.00 | | 18 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 253.00 | 10 306.00 | | 30 253.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 817.00 | 105 265.00 | | 158 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 327.00 | -43 580.00 | | -38 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 338.00 | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 978.00 | -43 917.00 | | -38 978.00 |