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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 722.00 | 103.00 | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 3 243.00 | 3 770.00 | 7 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 838.00 | 3 964.00 | 3 873.00 | 7 838.00 |
060 Stock marchandises | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
110 Total général Actif | 48 413.00 | 3 964.00 | 44 449.00 | 48 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 100.00 | 443 719.00 | | 400 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 43.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 764.00 | 443 761.00 | | 409 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 517.00 | 353 464.00 | | 320 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 520.00 | -5 010.00 | | -4 520.00 |
242 Autres charges externes. | 46 270.00 | 46 639.00 | | 46 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 374.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 093.00 | 16 108.00 | | 33 093.00 |
252 Charges sociales | 9 945.00 | 5 972.00 | | 9 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | 1 777.00 | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 739.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 919.00 | 421 064.00 | | 408 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 845.00 | 22 697.00 | | 845.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 193.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 31 451.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | -8 947.00 | | 19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |