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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 796.00 | 9 424.00 | 6 372.00 | 15 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 796.00 | 9 424.00 | 6 372.00 | 15 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 403.00 | | 562 403.00 | 562 403.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 266 662.00 | | 266 662.00 | 266 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 613.00 | | 830 613.00 | 830 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 409.00 | 9 424.00 | 836 985.00 | 846 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 334.00 | 119 676.00 | | 293 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 823.00 | 173 657.00 | | 211 823.00 |
DL TOTAL (I) | 506 256.00 | 294 434.00 | | 506 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 082.00 | 35 386.00 | | 194 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 646.00 | 125 897.00 | | 136 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 728.00 | 161 283.00 | | 330 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 985.00 | 455 717.00 | | 836 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 791.00 | | 3 005.00 | 12 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | | 3 005.00 | 12 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | 3 709.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 3 709.00 | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 082.00 | 194 082.00 | | 194 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 562 403.00 | 562 403.00 | | 562 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 951.00 | 563 951.00 | | 563 951.00 |
VW T.V.A. | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 728.00 | 330 728.00 | | 330 728.00 |