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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 343.00 | 9 928.00 | 415.00 | 10 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 756.00 | 53 104.00 | 18 652.00 | 71 756.00 |
040 Immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 088.00 | 63 032.00 | 31 057.00 | 94 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
060 Stock marchandises | 225 692.00 | | 225 692.00 | 225 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 397.00 | | 169 397.00 | 169 397.00 |
072 Créances – Autres | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
084 Disponibilités | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 725.00 | | 598 725.00 | 598 725.00 |
110 Total général Actif | 692 813.00 | 63 032.00 | 629 782.00 | 692 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 803.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 102 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |