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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642.00 | 4 790.00 | 7 853.00 | 12 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 722.00 | 4 790.00 | 15 933.00 | 20 722.00 |
BT Marchandises | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
BZ Autres créances | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
CF Disponibilités | 276 365.00 | | 276 365.00 | 276 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 812.00 | | 591 812.00 | 591 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 534.00 | 4 790.00 | 607 744.00 | 612 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 438.00 | 309 438.00 | | 309 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 552.00 | 146 552.00 | | 146 552.00 |
DH Report à nouveau | -216 004.00 | -200 589.00 | | -216 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 432.00 | -15 416.00 | | -75 432.00 |
DL TOTAL (I) | 164 553.00 | 239 985.00 | | 164 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 727.00 | 150 712.00 | | 150 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 601.00 | 136 668.00 | | 234 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 864.00 | 54 207.00 | | 57 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 191.00 | 341 587.00 | | 443 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 744.00 | 581 572.00 | | 607 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 658.00 | 341 587.00 | | 239 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 013.00 | | 3 709.00 | 17 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 933.00 | | 3 709.00 | 8 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964.00 | 2 825.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 2 825.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 601.00 | 181 268.00 | 53 333.00 | 234 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 727.00 | 727.00 | 109 073.00 | 150 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 069.00 | 209 989.00 | 8 080.00 | 218 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 191.00 | 239 858.00 | 162 406.00 | 443 191.00 |