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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 832.00 | 4 357.00 | 18 475.00 | 22 832.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 847.00 | 4 357.00 | 18 490.00 | 22 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
072 Créances – Autres | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
084 Disponibilités | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
110 Total général Actif | 90 688.00 | 4 357.00 | 86 331.00 | 90 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 173.00 | | | 207 173.00 |
222 Production stockée | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
230 Autres produits | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 770.00 | | | 220 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
252 Charges sociales | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 282.00 | | | 199 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 936.00 | | | 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 773.00 | | | 15 773.00 |