| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 615.00 | 223 242.00 | 7 372.00 | 230 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 952.00 | 58 896.00 | 18 055.00 | 76 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 539.00 | 1 353 006.00 | 1 545 532.00 | 2 898 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
BZ Autres créances | 416 441.00 | | 416 441.00 | 416 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 370 749.00 | | 370 749.00 | 370 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 281.00 | | 1 027 281.00 | 1 027 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 965.00 | 1 353 006.00 | 2 572 958.00 | 3 925 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 092.00 | | | 391 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 559 691.00 | 1 070 866.00 | 1 488 824.00 | 2 559 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 250.00 | | | 742 250.00 |
DH Report à nouveau | -21 696.00 | | | -21 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 738.00 | | | 1 223 738.00 |
DP Provisions pour risques | 144.00 | | | 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 144.00 | | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 994.00 | | | 355 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 392.00 | | | 709 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 986.00 | | | 185 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 994.00 | | | 1 348 994.00 |
ED (V) | 80.00 | | | 80.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 958.00 | | | 2 572 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 968.00 | | | 1 093 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 111.00 | 1 037 503.00 | 1 098 614.00 | 61 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 111.00 | 1 037 503.00 | 1 098 614.00 | 61 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 529 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 576.00 | | | -27 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 092.00 | | | -391 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 736.00 | | | 1 676 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 550.00 | | | 1 531 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 355.00 | | 553 892.00 | 2 398 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078 842.00 | | 529 023.00 | 2 078 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 937.00 | 31 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 709.00 | 2 898 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 174.00 | 2 559 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 76 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 614.00 | | | 230 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 754.00 | | 12 795.00 | 65 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | | 12 072.00 | 23 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 400.00 | 426 607.00 | 1.00 | 926 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 099.00 | 396 766.00 | | 674 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 309.00 | 19 933.00 | | 203 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | 9 907.00 | 1.00 | 48 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 766.00 | 144.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 144.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
UG ‐ Financières | | 144.00 | 2 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
UX Autres créances clients | 181 058.00 | 181 058.00 | | 181 058.00 |
VB T. V. A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 994.00 | 100 968.00 | 255 026.00 | 355 994.00 |
VI Groupe et associés | 709 392.00 | 709 392.00 | | 709 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 685.00 | | | 351 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 092.00 | | 391 092.00 | 391 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 634.00 | 225 439.00 | 411 194.00 | 636 634.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 994.00 | 1 093 968.00 | 255 026.00 | 1 348 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 479.00 | | | 204 479.00 |
ST Autres comptes | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
YT Sous‐traitance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 886.00 | | | 329 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |