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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 189.00 | 586.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 774.00 | 189.00 | 586.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 390 991.00 | | 390 991.00 | 390 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 183.00 | | 470 183.00 | 470 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 957.00 | 189.00 | 470 768.00 | 470 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 955.00 | 12 645.00 | | 98 955.00 |
DL TOTAL (I) | 100 055.00 | 13 645.00 | | 100 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | 220 000.00 | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | 385.00 | | 5 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 920.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 183.00 | 7 296.00 | | 98 183.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 714.00 | 229 601.00 | | 370 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 768.00 | 243 246.00 | | 470 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 714.00 | 229 601.00 | | 325 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 933.00 | | 323 933.00 | 323 933.00 |
FG Production vendue services | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 266.00 | | 457 266.00 | 457 266.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 043.00 | 2 231.00 | | 36 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 274.00 | 313 795.00 | | 457 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 319.00 | 301 151.00 | | 358 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 955.00 | 12 645.00 | | 98 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 220 000.00 | 45 000.00 | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VW T.V.A. | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 714.00 | 325 714.00 | 45 000.00 | 370 714.00 |