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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 549 006.00 | | 4 549 006.00 | 4 549 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 770.00 | 10 764.00 | 4 549 006.00 | 4 559 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 642 798.00 | | 642 798.00 | 642 798.00 |
CF Disponibilités | 292 747.00 | | 292 747.00 | 292 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 545.00 | | 935 544.00 | 935 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 315.00 | 10 764.00 | 5 484 550.00 | 5 495 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 810.00 | 3 980 810.00 | | 3 980 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 521.00 | 27 483.00 | | 42 521.00 |
DG Autres réserves | 802 464.00 | 516 734.00 | | 802 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 901.00 | 300 768.00 | | 442 901.00 |
DK Provisions réglementées | 16 674.00 | 15 325.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 370.00 | 4 841 119.00 | | 5 285 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 881.00 | 29 235.00 | | 61 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 528.00 | 25 456.00 | | 19 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 771.00 | 79 907.00 | | 117 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 180.00 | 134 624.00 | | 199 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 550.00 | 4 975 743.00 | | 5 484 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 770.00 | | 495 000.00 | 4 064 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 559 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054 006.00 | | 495 000.00 | 4 054 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328.00 | 437.00 | | 10 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 328.00 | 437.00 | | 10 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 325.00 | 1 350.00 | | 15 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 325.00 | 1 350.00 | | 15 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 642 798.00 | 112 393.00 | 530 405.00 | 642 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 798.00 | 112 393.00 | 530 405.00 | 642 798.00 |