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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 942.00 | 10 160.00 | 29 782.00 | 39 942.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 692.00 | 10 160.00 | 45 532.00 | 55 692.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
110 Total général Actif | 56 637.00 | 10 160.00 | 46 476.00 | 56 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 952.00 | 82 658.00 | | 97 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | 4 468.00 | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 135.00 | 87 126.00 | | 103 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 635.00 | 41 132.00 | | 30 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 928.00 | -6 928.00 | | 6 928.00 |
242 Autres charges externes. | 26 494.00 | 26 968.00 | | 26 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 311.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 189.00 | 32 604.00 | | 16 189.00 |
252 Charges sociales | 3 990.00 | 9 437.00 | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 614.00 | 4 546.00 | | 5 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 368.00 | 108 071.00 | | 90 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 766.00 | -20 945.00 | | 12 766.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 073.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 74.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | 269.00 | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 191.00 | 785.00 | | 6 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 486.00 | | | 8 486.00 |