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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 525.00 | 4 925.00 | 19 599.00 | 24 525.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 845.00 | 4 633.00 | 59 211.00 | 63 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 441.00 | 1 718.00 | 8 723.00 | 10 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 525.00 | 11 277.00 | 168 247.00 | 179 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 274.00 | 11 277.00 | 183 996.00 | 195 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 950.00 | | | -42 950.00 |
DL TOTAL (I) | -37 950.00 | | | -37 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 812.00 | | | 98 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 055.00 | | 63 053.00 | 63 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 950.00 | | | -42 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 525.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 277.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 812.00 | 15 133.00 | 63 093.00 | 98 812.00 |
VI Groupe et associés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 947.00 | 138 268.00 | 63 093.00 | 221 947.00 |