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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 8 386.00 | 1 906.00 | 6 480.00 | 8 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 243.00 | 2 919.00 | 9 323.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 181.00 | 2 616.00 | 9 565.00 | 12 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 356.00 | 10 348.00 | 79 008.00 | 89 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BT Marchandises | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 187.00 | 10 348.00 | 169 839.00 | 180 187.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 839.00 | | | 169 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
FG Production vendue services | 220 816.00 | | 220 816.00 | 220 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 036.00 | | 326 036.00 | 326 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 847.00 | | | 344 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 670.00 | | | 336 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 306.00 | | 15 290.00 | 74 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 89 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | | 5 290.00 | 27 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 10 000.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 5 660.00 | | 4 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 1 122.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 4 538.00 | | 2 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 697.00 | 6 718.00 | 3 979.00 | 10 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VP Divers | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 647.00 | 49 047.00 | 3 600.00 | 52 647.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 737.00 | 101 758.00 | 3 979.00 | 105 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
YT Sous‐traitance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 793.00 | | | 98 793.00 |