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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 1 266.00 | 3 252.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 765.00 | 24 871.00 | 115 894.00 | 140 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 314.00 | 26 137.00 | 126 177.00 | 152 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
BZ Autres créances | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 231.00 | | 257 231.00 | 257 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 545.00 | 26 137.00 | 383 408.00 | 409 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 990.00 | 91 685.00 | | 113 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 252.00 | 22 305.00 | | 68 252.00 |
DL TOTAL (I) | 183 341.00 | 115 090.00 | | 183 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 539.00 | 115 484.00 | | 97 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 403.00 | 42 843.00 | | 19 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 38 496.00 | | 27 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 712.00 | 50 043.00 | | 39 712.00 |
EA Autres dettes | 16 031.00 | 5 697.00 | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 067.00 | 252 562.00 | | 200 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 408.00 | 367 652.00 | | 383 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 974.00 | 168 520.00 | | 149 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 898.00 | | 98 990.00 | 140 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 574.00 | 152 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 574.00 | 148 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 255.00 | | 95 980.00 | 140 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | 3 009.00 | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865.00 | 27 678.00 | 12 406.00 | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 27 678.00 | 12 406.00 | 10 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 538.00 | 33 949.00 | 63 589.00 | 97 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 403.00 | 201 403.00 | | 201 403.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 563.00 | 149 974.00 | 63 589.00 | 213 563.00 |