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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 438.00 | 28.00 | 3 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 971 490.00 | 3 945 843.00 | 6 025 647.00 | 9 971 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 999 365.00 | 3 967 281.00 | 6 032 085.00 | 9 999 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BZ Autres créances | 100 600.00 | 100 000.00 | 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 951.00 | 100 000.00 | 71 951.00 | 171 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 171 316.00 | 4 067 281.00 | 6 104 036.00 | 10 171 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025 647.00 | | | 6 025 647.00 |
CU Autres participations | 24 410.00 | 18 000.00 | 6 410.00 | 24 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 359 463.00 | -5 332 579.00 | | -7 359 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 916.00 | -2 026 884.00 | | 2 957 916.00 |
DL TOTAL (I) | -4 044 547.00 | -7 002 463.00 | | -4 044 547.00 |
DP Provisions pour risques | 820 064.00 | 1 129 735.00 | | 820 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 064.00 | 1 129 735.00 | | 820 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 661 797.00 | 4 113 168.00 | | 2 661 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 52.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518 901.00 | 2 095 433.00 | | 6 518 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | 33 133.00 | | 58 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 642.00 | 4 302.00 | | 87 642.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 328 518.00 | 6 246 089.00 | | 9 328 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 036.00 | 373 361.00 | | 6 104 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 328 518.00 | 6 246 089.00 | | 9 328 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 52.00 | | 1 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 518 901.00 | | | 6 518 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 22 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 726 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 403 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 100.00 | 2 356.00 | | 50 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 100.00 | 2 356.00 | | 50 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | -50.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 100.00 | 354 740.00 | | 50 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 100.00 | 354 690.00 | | 250 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -352 334.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 178.00 | 744 674.00 | | 4 239 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 261.00 | 2 771 558.00 | | 1 281 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 916.00 | -2 026 884.00 | | 2 957 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 155.00 | | 8 139 704.00 | 5 127 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 267 495.00 | 9 995 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267 495.00 | 9 999 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123 690.00 | | 8 139 704.00 | 5 123 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 711.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 711.00 | | 2 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 735.00 | 4 878.00 | 314 549.00 | 1 129 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982 280.00 | 170 207.00 | 1 088 645.00 | 4 982 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112 015.00 | 175 086.00 | 1 403 194.00 | 6 112 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 086.00 | 1 403 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 661 797.00 | 2 661 797.00 | | 2 661 797.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 509 185.00 | 6 509 185.00 | | 6 509 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 971 490.00 | 9 971 490.00 | | 9 971 490.00 |
UX Autres créances clients | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 001.00 | | | 2 590 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123 078.00 | 10 123 078.00 | | 10 123 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 518.00 | 9 328 518.00 | | 9 328 518.00 |