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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 538.00 | 22 961.00 | 8 576.00 | 31 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 855.00 | 25 785.00 | 10 069.00 | 35 855.00 |
BT Marchandises | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 179.00 | 25 785.00 | 49 394.00 | 75 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 101.00 | | | -63 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DL TOTAL (I) | -28 251.00 | | | -28 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | 28.00 | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 711.00 | 4 075.00 | | 21 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 4 075.00 | | 18 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293.00 | 800.00 | 1 493.00 | 2 293.00 |