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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 975.00 | 1 816.00 | 21 159.00 | 22 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 760.00 | 1 096.00 | 58 664.00 | 59 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 735.00 | 2 912.00 | 90 823.00 | 93 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
BN En cours de production de biens | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 747.00 | -1 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 321.00 | | 481 321.00 | 481 321.00 |
BZ Autres créances | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
CF Disponibilités | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 681.00 | 1 747.00 | 696 934.00 | 698 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 416.00 | 4 660.00 | 787 757.00 | 792 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
DL TOTAL (I) | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
DP Provisions pour risques | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 094.00 | | | 406 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
EA Autres dettes | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 220.00 | | | 709 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 757.00 | | | 787 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 220.00 | | | 709 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 1 036 313.00 | | 1 036 313.00 | 1 036 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 193.00 | | 1 037 193.00 | 1 037 193.00 |
FM Production stockée | | | 63 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 145.00 | | | 1 198 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 913.00 | | | 1 125 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 93 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 82 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 978.00 | 66.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 66.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 305.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 094.00 | 406 094.00 | | 406 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 321.00 | | | 481 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 589.00 | 559 589.00 | 11 000.00 | 570 589.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 220.00 | 709 220.00 | | 709 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |