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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 148.00 | 31 792.00 | 17 356.00 | 49 148.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 581.00 | 31 792.00 | 37 789.00 | 69 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 390.00 | 849.00 | 29 540.00 | 30 390.00 |
072 Créances – Autres | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
084 Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 329.00 | 849.00 | 63 480.00 | 64 329.00 |
110 Total général Actif | 133 911.00 | 32 641.00 | 101 269.00 | 133 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 677.00 | | | 205 677.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
252 Charges sociales | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 849.00 | | | 849.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 739.00 | | | 205 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -242.00 | | | -242.00 |