| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 264.00 | 2 414.00 | 38 850.00 | 41 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 054.00 | 923.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 626.00 | 13 518.00 | 8 108.00 | 21 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 291.00 | 16 986.00 | 128 305.00 | 145 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 979.00 | 39 583.00 | 46 396.00 | 85 979.00 |
BZ Autres créances | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 818.00 | 39 583.00 | 71 235.00 | 110 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 109.00 | 56 570.00 | 199 540.00 | 256 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DG Autres réserves | 25 451.00 | 23 886.00 | | 25 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 099.00 | 1 564.00 | | -16 099.00 |
DL TOTAL (I) | 13 598.00 | 29 697.00 | | 13 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 416.00 | 37 409.00 | | 78 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 9 444.00 | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 3 676.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 177.00 | 38 782.00 | | 94 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 942.00 | 89 311.00 | | 185 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 540.00 | 119 008.00 | | 199 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 942.00 | 89 311.00 | | 185 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 363.00 | | 183 363.00 | 183 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 363.00 | | 183 363.00 | 183 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 458.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 458.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 458.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 262.00 | 197 419.00 | | 281 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 361.00 | 195 855.00 | | 297 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 099.00 | 1 564.00 | | -16 099.00 |