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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 412.00 | | 970 412.00 | 970 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 588.00 | 21 879.00 | 7 709.00 | 29 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 457.00 | 2 384.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 841.00 | 22 336.00 | 980 505.00 | 1 002 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 298.00 | 22 336.00 | 991 962.00 | 1 014 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
DL TOTAL (I) | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 552.00 | | | 243 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 706.00 | | | 669 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 813.00 | | | 933 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 962.00 | | | 991 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 813.00 | | | 933 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 571.00 | | 355 571.00 | 355 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 571.00 | | 355 571.00 | 355 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 169.00 | | | 387 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 002 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 552.00 | 243 552.00 | | 243 552.00 |
VI Groupe et associés | 669 706.00 | 669 706.00 | | 669 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 552.00 | | | 243 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 813.00 | 933 813.00 | | 933 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | 51 973.00 | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 495.00 | 58 013.00 | | 43 495.00 |
ST Autres comptes | 84 344.00 | 36 595.00 | | 84 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 409.00 | 73 601.00 | | 110 409.00 |
YT Sous‐traitance | 368.00 | 3 573.00 | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 121.00 | 5 547.00 | | 8 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 273.00 | 57 520.00 | | 13 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 436.00 | 21 351.00 | | 35 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 151.00 | 27 958.00 | | 37 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 616.00 | 171 783.00 | | 238 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |