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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 613.00 | 134.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 479.00 | 27 611.00 | 4 867.00 | 32 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 426.00 | 28 224.00 | 15 201.00 | 43 426.00 |
BT Marchandises | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BZ Autres créances | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CF Disponibilités | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 049.00 | 28 224.00 | 139 825.00 | 168 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 856.00 | 20 611.00 | | 32 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 733.00 | 12 246.00 | | 60 733.00 |
DL TOTAL (I) | 94 689.00 | 33 956.00 | | 94 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 103.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 274.00 | 40 331.00 | | 20 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 16.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 868.00 | 9 436.00 | | 22 868.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 760.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 136.00 | 50 647.00 | | 45 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 825.00 | 84 603.00 | | 139 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 136.00 | 50 647.00 | | 45 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 168.00 | | 1 258.00 | 42 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 968.00 | | 1 258.00 | 31 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 758.00 | 6 467.00 | | 21 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 6 467.00 | | 21 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 008.00 | 58 808.00 | 200.00 | 59 008.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |