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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
110 Total général Actif | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 391.00 | | | -16 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 391.00 | | | -16 391.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 391.00 | | | -16 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 221.00 | -16 391.00 | | 12 221.00 |
DL TOTAL (I) | -3 170.00 | -15 391.00 | | -3 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 767.00 | 69 488.00 | | 46 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 960.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | 1 080.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 827.00 | 71 528.00 | | 49 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 657.00 | 56 137.00 | | 46 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 827.00 | 71 528.00 | | 49 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 301.00 | 5 400.00 | | 46 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080.00 | 21 791.00 | | 34 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 221.00 | -16 391.00 | | 12 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 2 909.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 28 163.00 | 18 589.00 | | 28 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 140.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 154.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | 154.00 | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 618.00 | 1 730.00 | | 1 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 483.00 | 21 637.00 | | 29 483.00 |