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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 223.00 | | 1 150 223.00 | 1 150 223.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 806.00 | 84 089.00 | 15 717.00 | 99 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 000.00 | 458 876.00 | 466 125.00 | 925 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 871.00 | 542 965.00 | 1 633 907.00 | 2 176 871.00 |
BT Marchandises | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872.00 | 1 177.00 | 4 695.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 157 779.00 | 19 178.00 | 138 602.00 | 157 779.00 |
CF Disponibilités | 356 131.00 | | 356 131.00 | 356 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 336.00 | 20 355.00 | 553 981.00 | 574 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 207.00 | 563 320.00 | 2 187 887.00 | 2 751 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 844.00 | -28 388.00 | | -73 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 847.00 | -92 335.00 | | 903 847.00 |
DL TOTAL (I) | 831 003.00 | -119 723.00 | | 831 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 833 388.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 385.00 | 305 938.00 | | 665 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | 7 709.00 | | 115 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 764.00 | | | 347 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 885.00 | 1 147 035.00 | | 1 356 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 887.00 | 1 027 312.00 | | 2 187 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 500.00 | 376 960.00 | | 691 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 411.00 | | 2 880 071.00 | 1 338 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 200.00 | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041 611.00 | 2 176 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338 411.00 | 1 024 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 411.00 | | 1 024 807.00 | 1 338 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 705 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 233.00 | 561 913.00 | 369 181.00 | 350 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 233.00 | 561 913.00 | 369 181.00 | 350 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 177.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 764.00 | 347 764.00 | | 347 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VI Groupe et associés | 652 962.00 | -1.00 | 652 962.00 | 652 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 844.00 | | | 677 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 232.00 | | | 1 511 232.00 |
VP Divers | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 911.00 | 183 069.00 | 1 842.00 | 184 911.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 462.00 | 691 500.00 | 652 962.00 | 1 344 462.00 |