| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 11 562.00 | 8 888.00 | 20 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 054.00 | 200 039.00 | 15.00 | 200 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 576.00 | 371 672.00 | 118 903.00 | 490 576.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 245 406.00 | | 1 245 406.00 | 1 245 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 170.00 | | 1 247 170.00 | 1 247 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 746.00 | 371 672.00 | 1 366 073.00 | 1 737 746.00 |
CU Autres participations | 185 925.00 | 125 925.00 | 60 000.00 | 185 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 527 380.00 | 2 527 380.00 | | 2 527 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 000.00 | -1 165 808.00 | | -1 297 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 779.00 | -131 192.00 | | 86 779.00 |
DK Provisions réglementées | 7 723.00 | 34 672.00 | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 883.00 | 1 265 053.00 | | 1 324 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 138 897.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 21 004.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | 1 961.00 | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 191.00 | 161 862.00 | | 41 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 073.00 | 1 426 914.00 | | 1 366 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 191.00 | 22 964.00 | | 41 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 340.00 | | | 1 548 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 945.00 | | | 1 581 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 2 045.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334 005.00 | 2 000.00 | | 1 334 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 656.00 | 9 456.00 | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 661.00 | 13 501.00 | | 1 370 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 283.00 | -13 501.00 | | 211 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 948.00 | 33 264.00 | | 1 591 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 169.00 | 164 456.00 | | 1 505 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 779.00 | -131 192.00 | | 86 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 566.00 | | 50 015.00 | 1 774 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334 005.00 | 468 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 005.00 | 490 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 319.00 | | 50 015.00 | 1 752 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735.00 | 2 704.00 | 1 082.00 | 11 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | 2 704.00 | 1 082.00 | 9 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 039.00 | | | 200 039.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 672.00 | 6 656.00 | 33 605.00 | 34 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 314.00 | | | 358 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 986.00 | 6 656.00 | 33 605.00 | 392 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 656.00 | 33 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |