| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 12 129.00 | 5 513.00 | 17 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 642.00 | 12 129.00 | 5 513.00 | 17 642.00 |
060 Stock marchandises | 164 740.00 | | 164 740.00 | 164 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
110 Total général Actif | 196 695.00 | 12 129.00 | 184 566.00 | 196 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 261.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 515.00 | 9 378.00 | 17 136.00 | 26 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 767.00 | 65 246.00 | 20 520.00 | 85 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 060.00 | 75 933.00 | 100 127.00 | 176 060.00 |
BT Marchandises | 439 133.00 | 75 929.00 | 363 203.00 | 439 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 725.00 | 9 248.00 | 68 477.00 | 77 725.00 |
BZ Autres créances | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
CF Disponibilités | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 555.00 | 85 177.00 | 537 377.00 | 622 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 615.00 | 161 111.00 | 637 504.00 | 798 615.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 164 740.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -164 740.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 853.00 | 1 475.00 | | 2 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 128.00 | 5 885.00 | | 15 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 930.00 | -5 885.00 | | -7 930.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 220.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 544.00 | -6 106.00 | | -8 544.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 294.00 | | | 674 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 669.00 | | | -358 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 197.00 | | | -138 197.00 |
DL TOTAL (I) | 204 119.00 | | | 204 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 689.00 | | | 184 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 384.00 | | | 433 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 504.00 | | | 637 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 384.00 | | | 433 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 364.00 | 304 938.00 | 697 303.00 | 392 364.00 |
FG Production vendue services | 3 629.00 | 4 977.00 | 8 606.00 | 3 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 994.00 | 309 916.00 | 705 910.00 | 395 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 675.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 952.00 | | | 769 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 149.00 | | | 908 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 197.00 | | | -138 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 053.00 | | 7 008.00 | 169 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 832.00 | | 6 450.00 | 105 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 904.00 | | 558.00 | 11 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 903.00 | 165 467.00 | 9 437.00 | 174 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 385.00 | 433 385.00 | | 433 385.00 |