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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 328.00 | | 193 328.00 | 193 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 3 708.00 | 3 624.00 | 7 332.00 |
040 Immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 835.00 | 3 708.00 | 202 127.00 | 205 835.00 |
060 Stock marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
072 Créances – Autres | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
084 Disponibilités | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
110 Total général Actif | 268 993.00 | 3 708.00 | 265 285.00 | 268 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 367.00 | 61 794.00 | | 37 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 244.00 | 40 692.00 | | 37 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 572.00 | 25 158.00 | | 103 572.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 397.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 241.00 | 128 041.00 | | 178 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 108.00 | 17 576.00 | | 15 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 845.00 | 1 125.00 | | -1 845.00 |
242 Autres charges externes. | 51 595.00 | 49 889.00 | | 51 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | 2 602.00 | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 605.00 | 51 429.00 | | 72 605.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | 19 179.00 | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 734.00 | 1 168.00 | | 1 734.00 |
262 Autres charges | 2 099.00 | 2 559.00 | | 2 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 976.00 | 145 528.00 | | 146 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 265.00 | -17 487.00 | | 31 265.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 627.00 | -17 480.00 | | 27 627.00 |