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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 000.00 | 125 795.00 | 738 204.00 | 864 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 000.00 | 125 795.00 | 1 021 204.00 | 1 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 273.00 | 7 500.00 | 2 773.00 | 10 273.00 |
BZ Autres créances | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
CF Disponibilités | 148 505.00 | | 148 505.00 | 148 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 767.00 | 7 500.00 | 266 267.00 | 273 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 767.00 | 133 295.00 | 1 287 472.00 | 1 420 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 157 323.00 | | | 157 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 469.00 | | | 802 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 955.00 | | | 140 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 148.00 | | | 1 130 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 472.00 | | | 1 287 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 813.00 | | | 453 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 354.00 | | 2 331 354.00 | 2 331 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 354.00 | | 2 331 354.00 | 2 331 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 190.00 | | | 2 351 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 867.00 | | | 2 343 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 283 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 955.00 | 140 955.00 | | 140 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 841.00 | 125 506.00 | 519 312.00 | 801 841.00 |
VI Groupe et associés | 149 320.00 | 149 320.00 | | 149 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VP Divers | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 262.00 | 125 262.00 | 283 000.00 | 408 262.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 149.00 | 453 814.00 | 519 312.00 | 1 130 149.00 |