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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 868.00 | 15 594.00 | 12 274.00 | 27 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 868.00 | 15 594.00 | 18 274.00 | 33 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
072 Créances – Autres | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
084 Disponibilités | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
110 Total général Actif | 126 620.00 | 15 594.00 | 111 026.00 | 126 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 520.00 | | | 189 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
252 Charges sociales | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 183.00 | | | 187 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82.00 | | | -82.00 |